BC Standard 予算策定
予算管理ワークフロー・進捗管理
Enterprise Editionと同様、予算(見込)策定プロセスのワークフロー運用が可能
BizForecast BC Standardでは、Enterpriseと同様、予算(見込)策定プロセスのワークフロー運用が可能です。当画面にて各組織の予算(見込)入力・進捗状況のモニタリングが可能で、入力パッケージ・レポートもこの画面から開きます。
予算入力パッケージ
複数のデータ管理粒度／予算データ入力方式をご用意
ビジネス(経営方針・事業計画)の実態に合わせて、複数のデータ管理粒度／予算データ入力方式を用意しております。
-
勘定科目（×部門）別入力
①組織別分散（組織単位で分散入力）
②全組織一括（全組織の予算を一括入力）
③全社一括→ 部門配賦（全社合計数値を入力
→ 部門単位に按分処理） -
明細（セグメント×摘要）別入力
①セグメント別（セグメントごとの内訳数値を入力）
②摘要別（取引先、プロジェクトなどの明細単位で入力）
③セグメント×摘要別
（セグメント別かつプロジェクト別などの明細単位で入力）
① 明細｜セグメント別入力パッケージ
「期別マスタ＞＞科目別予算登録方式設定」にて［明細｜セグメント別入力］を選択した科目について、別途「共通マスタ＞＞セグメントマスタ」にて設定されたセグメント項目が科目毎に展開表示されます。「期別マスタ＞＞予算比較業務設定」で設定した各月の比較対象業務の金額を参照しながら、セグメントごとの予算金額を入力し、必要に応じてコメントを登録することができます。
入力シートにて登録した値を含む、該当組織の全てのデータ登録済み科目をPL形式で表示した組織別PLシートです。科目別予算登録方式が［明細｜セグメント別入力］以外の科目も含めたデータ登録済みの全てのPL科目が試算表形式で表示されますので、集計科目や各段階利益の(組織別)予算金額を参照・確認することが可能です。
② 明細｜摘要別入力パッケージ
摘要明細単位で予算登録する科目について、それぞれ最大10個まで付随情報として入力orリスト選択する摘要属性項目を定義することができます。ここで設定した摘要属性項目が、予算登録時の入力画面にて、列項目として表示されます。
予算データ一括作成
トップダウン予算のような目標値を予め表示したい場合や、
共通経費などの登録負担を軽減したい場合などに便利な機能です
「予算策定｜データ一括作成」は、特定の予算期間の予算データ初期値を、基準となる期間(予算および実績・見込期間)を指定した上で、一定の係数を乗じて一括作成する機能です。
本機能の具体的な用途について
前年予算や直近期(進行期)の実績・見込数値のデータそのまま、ないし科目毎に「×1.05」ないし「×0.9」というように一定の係数を乗じて次年度予算の初期データを一括作成することができます。各パッケージで予算登録開始する際に、トップダウン予算のような目標値を予め表示したい場合、毎期一定額発生する共通経費などの登録負担を軽減したい場合などにご利用いただけます。
配賦機能
シンプルな設定で多段階の部門配賦計算を実行可能
BizForecastBCStandardでは、予め設定した配賦ルールに従って多段階の組織(部門)別配賦を実施することが可能です。
配賦ルール設定
①多段階配賦が可能（計算グループ１～５）
②配賦元組織の指定
③配賦元科目は単一指定の他、グループ指定が可能
④配賦基準として、各段階利益を含む任意のPL科目、任意のKPI（非財務）科目の他、配賦ウェイト（特定部門の発生経費の他部門負担割合を定義した固定比率）を指定可能
⑤配賦先科目は、科目別予算登録方式設定で「計算｜配賦処理結果」に設定された科目のみ指定可能
⑥配賦先（対象）組織をチェック（複数選択可）
配賦処理
各配賦ルールごとの配賦処理計算結果をプレビューできます
「プレビュー｜詳細」ボタン押下で配賦処理結果プルーフを表示（※プレビューのみでは配賦処理結果データは作成されません）
「配賦処理実行」ボタン押下で配賦処理が実行されます
カスタム計算式
特定のPL科目・KPI(科目)の予算値・見込値などを、
予め設定した独自の計算式によって作成する機能
カスタム計算式の利用（例）
（1）販売（計画）予算
- 部門・チーム・営業担当者ごとの「売上高」予算金額を製品・サービスごとの単価×数量などの積み上げ計算で算出
- 店舗・施設ごとの「売上高」予算金額を、来店客数×客単価 というような計算式で算出
- サブスクビジネスの売上を”当月累計契約数”×”サブスク月額単価”
（※”当月累計契約数”＝”前月累計契約数”＋”当月新規契約数”ー”当月解約数”）
※あらかじめ KPI科目として”単価”・”数量”・”来店客数”・”契約数”などのマスタ定義およびトランザクション登録（パッケージより）が必要です
（2）変動原価・経費予算
- 毎月売上高の一定割合：５％ 発生する変動原価を算出
- 毎月 従業員数に応じて発生する経費を算出：当月従業員数 × XX,XXX円
（3）KPI（経営指標）の計算
①従業員一人当たり売上高 ＝ （当月）売上高 ÷ （平均）従業員数
※あらかじめ KPI科目として”従業員数”などのマスタ定義およびトランザクション登録（パッケージより）が必要です
etc.
予算レポート
予算の登録状況・結果を様々な切り口で確認するための各種レポートを用意
予算入力画面で(部門別に分散)登録した各種登録済み予算データについて、科目/部門別・全社合計、および各予算入力方式に応じた入力内容を確認するための各種レポートをご用意しております。
| レポート（パッケージ）名称 | 内容 |
|---|---|
| 予算PL | 各部門の月別予算PLを表示します。配下部門も期間を区切って確認することが可能です。 |
| 比較PL｜予算 | 各部門の月別予算PL推移を比較業務(主に前年同月実績)と対比する形で表示します。 |
| 科目×組織別データ一覧｜PL予算 | 選択組織（配下組織を含む）のPL科目別予算の一覧を表示します。 |
| 摘要別データ一覧｜PL予算 | 選択組織（配下組織を含む）の明細｜摘要別入力パッケージで入力されたデータを一覧表示します。 |
| 摘要別計算式データ一覧｜PL予算（※非推奨機能） | 選択組織（配下組織を含む）の科目別計算式設定パッケージで入力されたデータを一覧表示します。 |
| 比較PL_セグメント別｜予算 | 選択組織（配下組織を含む）のセグメント別予算を一覧表示します。 |
| 5カ年推移 | 直近5カ年の年次PL推移を表示します（実績データの登録が必要です）。 |
| PLハイライト | PLハイライト科目ベースの全社予算集約レポート |
| 科目×組織別データ一覧｜KPI予算 | 選択組織（配下組織を含む）のKPI科目別予算の一覧を表示します。 |
| 配賦結果一覧｜予算 | 部門(組織)別の配賦処理結果プルーフレポート |
【帳票サンプル】比較PL｜予算
【帳票サンプル】5カ年推移
